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近期,全球金融市場經歷了一波拋售潮,主要原因是日圓套利交易的斷頭潮。由於日銀上週升息15個基點,而美聯準會準備降息,導致日圓急劇升值,壓縮了日圓套利交易的利潤空間。投機客被迫緊急解除日圓套利交易,引發市場的融資斷頭潮。
Yardeni Research總裁兼投資策略長Edward Yardeni表示, “全球金融市場本波拋售潮大多跟投機客緊急解除日圓套利交易有關。”他認為, “這些賣壓會迅速發酵,但應該本週末前就會結束。”
法國興業銀行全球外匯策略長Kit Juckes則預測,日圓套利交易的平倉規模將創史上新高紀錄。他表示, “日圓套利交易的平倉規模將創史上新高紀錄,在這當中肯定會有人撞得頭破血流。”
Juckes認為,接下來的市場風險在於美國科技股,因為其估值已高,而且投資大師巴菲特(Warren Buffett)偏好現金。這顯示巴菲特對股市前景持保守態度。Juckes表示, “美國科技股漲勢驚人、估值已高,巴菲特(Warren Buffett)偏好現金的消息也再次躍上新聞頭條。若美國股市持續下滑,恐對經濟和聯準會(Fed)政策造成影響。”
日圓套利交易是指借入低利率日圓,投資高收益貨幣或資產的策略。美聯準會降息將導致美元貶值,進一步壓縮日圓套利交易利潤。
本篇報導主要呈現專家對日圓套利斷頭潮和美科技股跌勢的看法。報導也提及巴菲特偏好現金,暗示市場可能面臨風險。報導最後指出,若美國股市跌幅過鉅,可能影響經濟和聯準會政策。