讀書心得分享:超級散戶的獲利模式 (韓國投資大賽冠軍的實戰交易法)

讀書心得分享:超級散戶的獲利模式 (韓國投資大賽冠軍的實戰交易法)


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大家好我是老墨,今天來和大家分享一本書「超級散戶的獲利模式」。也是我掛名推薦的一本書。以下幫大家進行重點整理

作者介紹

本書作者南錫官,擁有超過 23 年的全職投資經驗,並六度在韓國知名券商舉辦的實戰投資大會中獲得前兩名的佳績。 他在書中分享了自身豐富的投資經驗和獨到見解,希望能幫助讀者在變幻莫測的股票市場中找到獲利的方法。

PART 1 利用股票投資讓資產增值的兩種方法

  • 獲利方式: 股票投資獲利的方式主要有兩種:
  1. 股息收益: 公司將部分盈餘以現金、股票或實物資產的形式分配給股東。
  2. 行情利差: 股票買賣價格的差額,也是投資人最主要的獲利目標。
  • 巴菲特對配息的看法: 巴菲特認為,如果公司有獲利,卻沒有自信能創造出新的價值,那麼向股東配息就是正確的決定;但如果創造新價值需要資金,不發放股息,把錢拿來投資才是對的選擇。
  • 小額利差與大額利差:
  • 小額利差投資策略類似「薄利多銷」,透過頻繁的交易賺取微薄的利潤,但需注意交易成本。
  • 大額利差則需準確判斷市場趨勢,在低點買入具備高成長潛力的股票,並長期持有。
  • 賣空、空頭期貨和賣權: 這些是利用股價下跌獲利的投資方式,但風險較高,需要謹慎操作。

PART 2 做好準備,一舉拿下行情利差(觀察市場)

  • 市場分析的重要性: 投資前,務必先觀察市場狀態,判斷是進場或出場的時機,避免在錯誤的時間做出錯誤的決策。
  • 利率: 利率是影響市場與整體經濟的重要因素。
  • 升息: 通常發生在經濟過熱或通貨膨脹時,此時應選擇金融類股或具備定價能力的產業龍頭股。
  • 降息: 通常發生在經濟衰退時,此時應尋找受惠於降息政策的產業或具備長期成長潛力的股票。
  • 基本面分析: 投資前必須仔細研究公司的財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表),評估公司的財務狀況、獲利能力、成長潛力和內在價值。
  • 技術面分析: 技術分析是透過觀察歷史股價走勢,預測未來股價變化的工具。投資人可以利用壓力線、支撐線、趨勢線、突破、移動平均線、黃金交叉和死亡交叉等技術指標輔助投資決策。
  • CB 和 BW 的影響: 公司發行可轉換公司債(CB)和認股權證(BW)可能會稀釋股權,影響股價走勢,投資人應注意相關資訊。
  • 價值投資: 價值投資是指尋找股價被低估的股票,並長期持有的投資策略。投資人應耐心等待市場價值回歸,才能獲得豐厚的利潤。

PART 3 中長期投資人低買高賣的方法

  • 市場的各種狀態: 股票市場會呈現循環的狀態,包含熊市、反彈、橫盤和牛市。投資人應根據不同的市場狀態調整投資策略。
  • 熊市(崩盤):市場指數從高點下跌超過 10%,且持續 1~2 個月。投資人應保持謹慎,控制持股比例,或選擇放空等策略。
  • 低點形成後反彈:市場指數跌深後出現反彈,但投資人信心尚未完全恢復。投資人可以開始尋找投資機會,但仍需謹慎。
  • 橫盤(箱型):市場指數在一段時間內於區間震盪,投資人觀望氣氛濃厚。投資人可以利用技術分析,進行波段操作。
  • 牛市:市場指數持續上漲,投資人樂觀情緒高漲。投資人可以積極進場,選擇具備成長潛力的股票。
  • 中長期投資的股票買進和賣出方法:
  • 買進時機: 至少要在下跌期結束後,確認市場指數的低點已形成後再買進,並且選擇財報結構穩定的中大型股、技術面上出現黃金交叉的市場主力股。
  • 賣出時機: 投資人常犯的錯誤是「長期虧損、短期獲利」,因為害怕虧損而長期持有套牢的股票,卻在回本時急著賣出。
  • 加碼買進法: 錯過低點進場時,可以觀察股價走勢,在股價突破壓力線或出現其他買進訊號時,分批加碼買進。
  • 中長期投資並非萬能: 投資人應根據市場狀況靈活調整投資策略,不要盲目相信長期投資一定穩賺不賠。
  • 熊市時的股票投資:
  • 保留現金: 在熊市中,保留現金是最重要的生存策略,才能在市場恐慌時,以低價買入優質股票。
  • 等待機會: 市場永遠會有循環,當股市不友善時,應耐心等待下一次的機會。

PART 4 利用短期投資獲利

  • 短期投資的定義: 作者認為短期投資的持股時間最長不超過兩週,且需要頻繁地買賣股票,才能掌握獲利機會。
  • 短期投資的誘惑與風險: 短期投資雖然能快速獲利,但風險也相對較高,投資人需具備敏銳的觀察力、快速的反應能力和果斷的決策能力,才能在短期交易中獲利。
  • 短期投資的優勢: 在市場波動劇烈或不穩定的情況下,短期投資反而比中長期投資更有利,因為可以靈活地調整投資組合,降低風險。
  • 短期投資的必要因素:
  • 投資心態: 短期投資需要積極主動、靈活變通的心態,才能在瞬息萬變的市場中抓住機會。
  • 事前檢查: 投資前應先了解市場狀態、設定停損點、選擇流動性高的股票,並做好資金管理。
  • 短期投資交易法:
  • 尋找投資標的: 關注波動劇烈的股票,例如:題材股、概念股、新上市股票等。
  • 進場時機: 觀察技術指標,例如:均線交叉、突破壓力線等,並配合市場消息面,判斷進場時機。
  • 出場策略: 設定停利點和停損點,並嚴格執行,避免因貪婪或恐懼而做出錯誤的決策。
  • 短期投資的風險:
  • 飆股與暴跌股: 短期投資的標的通常波動劇烈,投資人需要謹慎評估風險,避免追高殺低。
  • 市場狀態: 投資前應先觀察市場走勢,避免在市場不佳時貿然進場。
  • 題材股投資: 題材股是指因為特定事件或話題而股價飆漲的股票,投資人可以利用短期投資策略參與題材股的操作,但需注意題材的持續性和風險。

PART 5 創造行情噴發(大額利差)的股票投資

  • 行情噴發的股票類型:
  • 時代主力股: 搭上產業趨勢,例如:AI、電動車、5G 等,成為新時代的領頭羊。
  • 產業轉型股: 受惠於產業結構變化,例如:傳統產業轉型升級、新興產業崛起等。
  • 話題與題材股: 因為特定事件或話題而備受市場關注,例如:政策支持、併購題材、新產品上市等。
  • 行情噴發股的交易方法:
  • 初期買入: 在股價上漲初期,觀察技術指標和市場消息面,判斷是否進場。
  • 賣出方法: 設定停利點,並根據市場狀況靈活調整,避免錯失獲利機會。

PART 6 股票投資獲利的最後一塊拼圖

  • 買錯股票的原因:
  • 買在高點: 投資人容易被市場情緒影響,在股價高點時追高買進,導致虧損。
  • 買在低點: 有些股票長期處於低迷狀態,投資人應該謹慎評估,避免「住進地下室」。
  • 停損的重要性: 投資人應該設定停損點,並嚴格執行,才能避免虧損擴大,保留投資本金。
  • 股票市場的騙局: 投資人應該保持理性,不要輕易相信市場傳言或內線消息,避免成為詐騙集團的受害者。
  • 迷因股與錯失恐懼症: 投資人應該保持冷靜,不要被市場情緒影響,避免做出非理性的投資決策。

總結

本書內容涵蓋了股票投資的各種面向,從基本面分析、技術面分析、市場趨勢判斷、風險管理到投資心理學等,作者以淺顯易懂的文字,搭配實際案例,分享了他的投資哲學和操作心法,希望能幫助讀者建立正確的投資觀念,並找到適合自己的投資策略,在股票市場中穩健獲利。

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