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對許多人來說，2024年半導體股表現平平可能有些出乎意料。根據 PHLX 半導體指數（PHLX Semiconductor Sector Index）的數據，今年該指數的回報率為 21%，低於標普 500 指數 28% 的總回報率。此外，美國市值前 70 名的半導體股票中，有 36 檔今年總回報率為負。
其中，僅有 14 檔半導體股票的表現優於標普 500。那斯達克官網介紹了兩檔在 2024 年脫穎而出的晶片股，以及一檔與晶片及數據中心高度相關的科技公司，並分析為何認為它們在 2025 年仍有空間。
1. Semtech (NASDAQ: SMTC)
數據中心市場快速崛起，未來成長空間廣大
2024 年，Semtech 的總回報率高達 206%。這家公司受益於其基礎設施市場的強勁表現，尤其是數據中心領域。Semtech 的產品能增強電氣與光學信號的清晰度與強度，有效解決了數據傳輸過程中的信號衰減問題。
在過去三個季度中，該領域的收入有兩次年增幅超過 40%。儘管如此，數據中心市場對於 Semtech 的貢獻仍相對較小，上季度僅產生 6600 萬美元的收入。此外，其最大市場「工業領域」的銷售已經恢復增長，結束了連續兩季的雙位數下滑。
另一值得關注的是 Semtech 的旗艦技術 LoRa。在過去一季，其銷售年增幅高達 104%，且增速顯著加快。隨著數據中心業務的持續成長及工業市場的復甦，2025 年對 Semtech 的前景充滿期待。市場分析師對該股維持「適度買入」的評級。
2. Impinj (NASDAQ: PI)
具有廣大市場潛力的庫存追蹤晶片
Impinj 在 2024 年創下 109% 的驚人回報率。該公司專注於設計射頻識別（RFID）設備，這些小型晶片能對庫存項目進行標記和追蹤，提供比傳統庫存管理方式更大的優勢。
例如，使用 RFID 晶片的掃描器只需在 30 英尺內即可偵測物品，而不需要像條碼一樣依賴視線接觸。儘管 Impinj 今年表現亮眼，但其潛在市場滲透率仍然很低。在過去 12 個月，該公司僅創造了 3.54 億美元的收入。
考慮到全球每年生產及運輸數兆件商品和包裹，即便並非每個項目都需要 RFID 晶片，但可應用的範圍仍非常廣泛。Impinj 的未來發展令人期待，且華爾街分析師普遍看好該股，目標價平均預測有 19% 的上行空間。
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3. Arista Networks (NYSE: ANET)
為數據中心提供極具價值的網絡解決方案
2024 年，Arista Networks 提供了 76% 的回報率。雖然技術上該公司屬於通訊設備行業，但它與半導體及數據中心領域緊密相連。
Arista 為數據中心提供網絡解決方案，其交換及乙太網技術能連接伺服器和儲存系統，實現高效通訊。該公司解決方案的模組化設計使得數據中心能分步升級，而非一次性更換整個系統。
此外，Arista 的技術基於開放式平台，與多家硬件廠商兼容，這使其設備具高度可編程性。相比之下，像思科（Cisco, NASDAQ: CSCO）等公司的網絡解決方案靈活性較低，這也讓 Arista 獲得了更多的市場份額。
Arista 的市值已達 1300 億美元，但憑藉其強大的價值主張及與「超大規模數據中心」客戶的穩固合作關係，該公司在未來仍有持續成長的空間。
我們如果觀看一下GEX的行情的話，可以明顯發現PI 目前還在下行趨勢，也和技術面是一致的。因此還是要結合技術籌碼資訊一起看會比較好。
