阿嬤都會的XQ量化交易入門 (序) – 為什麼你要學量化交易?

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說在前面

大家好我是老墨,這一系列的文章,我將會與大家分享一下我學習XQ量化交易的心得。我實際操作以來,我覺得這個概念並沒有很困難。因為大多人對於量化交易其實是有很多誤解的。

「與其說量化交易是個『技能』,不如說是個『邏輯』。」

很多人被「量化交易」這四個字嚇到,感覺是一個很高端,很高科技能才玩的東西。說實話,我原來也是這樣,感覺一定要會寫code、一定要會玩很多高級的東西才有機會接觸!

但是,之所以會被嚇到,就是大多人一上來就被這些code、規則、平台的操作方式給嚇退,感覺是一個超級麻煩、超級複雜的東西。

其實不是的,凡事搞懂「底層邏輯」再下手就不會太困難了。我們不要被那些執行層面的東西嚇到,一開始就跳下去寫code的話,很容易會挫折,也會出現一直撞壁的過程,這樣反而會更容易放棄。

我反而認為,應該要先掌握量化交易的基本邏輯,基於這個邏輯,再去做策略開發,最後才是運用技術進行回測、交易等等。

所以千萬不要被Code啊、軟體啊這些看起來很難攻克的大山嚇到,因為這不是核心;我們更應該要做的是掌握好這個技能的核心邏輯,了解這個事情的本質之後,才能更透徹的把這個技能練好。

而我接下來這一整套的文章,就會和大家分享,如何掌握量化交易的核心邏輯,以及最重要的,怎麼應用它!

量化交易者的一天是怎麼樣的?

好啦,我知道如果我不先把「好處」端出來的話,大家可能對於這個技術會興趣缺缺。所以我直接和大家分享一下,如果你有一個穩健的交易系統之後,你的一天會是怎麼樣的:

開發出一個可以穩健賺錢的策略之後,我的生活過的還滿輕鬆的,在盤中也不用盯什麼盤。只要交易訊號跳出來之後,我就直接按照紀律把單子掛出去,停損停利設一設,接著該幹什麼就幹什麼。想玩遊戲、出去玩、專心上班…都可以!

量化交易的一大好處,就是直接幫你最大程度的避免大多交易者會跌倒的地方:「心態」。因為當一個賺錢的策略開始在運行的時候,你在交易的當下只要負責執行就好。所以你也不會因為FOMO、因為各種擔心,讓自己的心態炸裂。

打一個很不洽當的比方,這就像是養了一個自己寫的CALL訊,自己只要負責跟單就好了。



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不過,這也是要下功夫的,量化交易者都要做什麼?

上面的這個生活看起來真的很美好,但是這不代表不用付出任何辛苦,就直接躺著,天上就會掉餡餅的!每個練到100級的玩家,都經過新手開荒、練功、無數的試錯與洗點的。

量化交易者的練功生活 都是怎麼樣的呢?

首先就是要大量的學習、吸收資訊。學的夠多,就可以給你很多IDEA!這是為了讓你在開發策略的時候更順利。吸收這些資訊的時候,量化交易者就會開始想「ㄟ,這個能不能變成策略來賺錢!」了。

再來,要將資訊轉換成策略,利用回測,科學的驗證自己的假說是不是成立的。而量化交易的優點在這一部份也很明顯,因為你不用真的真金白銀的去下單換交易經驗,直接用科學的回測,讓你有了像奇異博士的能力一樣,穿越時間,直接看到了14000605個交易。直接得到「這麼做靠不靠譜」的結論。

還有,也要定期做策略的檢視與調整,畢竟市場不會一成不變,隨時做好調整、校正的功課,這樣不但可以確保自己的策略都是在良好的運行路線上,也說不定可以發現一些新的策略與思維,又找到一個賺錢的機會了。

這一篇文章只是和大家分享我跑量化交易以來的心得,接下來幾篇內容,我會和大家直接上乾貨,和大家說具體要怎麼做,才可以加入量化交易的世界。

接下來的課程,我會使用的軟體是「XQ全球贏家」,它是台灣最大的看盤軟體之一。量化的資料庫與功能也非常齊全,我鼓勵大家可以先下載下來。我接下來的文章都會基於XQ的量化平台,分享簡單又實用的操作。

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